เขียนงบการเงินใน Odoo15 ด้วย MIS Report

Source Code : https://github.com/OCA/mis-builder

ระบบ MIS (Management Information System) ของ Odoo เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายงานการเงินต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อใช้ในนำเสนองบการเงินต่อผู้บริหาร ตามรูปแบบงบการเงินประเทศไทย

ทั้งนี้นักบัญชีสามารถบริหารจัดการงบการเงินได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้การ Customize รายงานทางการเงินต่าง ๆ และยังช่วยในการรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในอนาคตอีกด้วย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการปรับรูปแบบงบการเงิน

การสร้างงบการเงิน ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลของการบันทึกบัญชีที่อยู่ในระบบ Odoo มาใช้ในการสร้างงบการเงินได้อย่างยืดหยุ่น ปรับได้ตามความเหมาะสม ตามที่ผู้ใช้งานให้ระบบแสดงผลออกมาในรูปแบบงบการเงิน ซึ่งการเขียนรายงานสามารถทำได้ดังนี้

การตั้งค่า MIS Report Template

Menu :: Invoicing > Configuration > MIS Report Template

คลิกปุ่ม Create เพื่อสร้างรูปแบบงบการเงิน โดยส่วนบนของรายงาน มีความหมายดังนี้

Name: ชื่อรายงาน
Description: คำอธิบาย
Style: รูปแบบการแสดงผล
Move Lines Source: รูปแบบการดึงข้อมูล ให้เลือกเป็น Journal Item

คลิก Add a line เพื่อสร้างข้อมูลสำหรับดึงรายงานในแต่ละบรรทัด โดยระบบจะแสดงหน้าต่าง สามารถการเขียนงบการเงินได้จาก แท็บ Expression โดยสัญลักษณ์ต่างๆ มีความหมายดังนี้

Description: คำอธิบายที่จะไปแสดงในงบการเงิน
Value type: รูปแบบของการแสดงค่าข้อมูล
Comparison Method: วิธีการเปรียบเทียบ
Style: รูปแบบของข้อมูล เช่น ความหนาของตัวเลข และทศนิยมที่ใช้ออกรายงาน
Name: ชื่อของบรรทัด
Accumulation Method: วิธีการคำนวณ
Expression: ใช้สำหรับการเขียนสูตรรวมกับรหัสบัญชีที่ต้องการดึงข้อมูล

abs(): ให้ค่าที่อยู่ในวงเล็บเป็น + เสมอ
bale[]: ยอดคงเหลือปลายงวด
bali[]: ยอดคงเหลือต้นงวด
balp[]: ยอดเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
%: เอาทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย… เช่น 1% เอาบัญชีทั้งหมดที่เริ่มต้นด้วย 1
debp[]: เลือกเฉพาะยอดเปลี่ยนแปลงในงวดฝั่งเดบิต
crdp[]: เลือกเฉพาะยอดเปลี่ยนแปลงในงวดฝั่งเครดิต

จากตัวอย่างรูปด้านล่างจะเห็นได้ว่า เมื่อเขียนรายงานแต่ละบรรทัดเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการจัดกลุ่มตามรูปแบบงบการเงินของประเทศไทยที่ต้องการดูรายงาน

การเรียกดูรายงาน MIS Report

เมื่อมีการเขียนรายงานตามการจัดกลุ่มของงบการเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้เมนู Invoicing > Reporting > MIS Report เพื่อใช้ในการดูรายงานดังนี้

กดปุ่ม Create เพื่อเรียกรายงานตามรูปแบบที่สร้างไว้
กรอกข้อมูลเพิ่มเติมส่วนดังนี้
1. Name: ชื่อของรายงาน
2. Template: รูปแบบของรายงาน
3. Comparison Mode: ดูรายงานแบบเปรียบเทียบ
4. Columns: คลิก add line เพื่อเลือกช่วงวันที่ของรายงาน

รายงานนี้ ยังสามารถใช้กรองข้อมูลด้วย Function Filters งบการเงินตาม Cost Center ได้อีกด้วย เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้งบการเงินมากยิ่งขึ้น โดยในระบบ Odoo จะเรียกว่า Operating Unit

รายงานนี้สามารถใช้การดู Preview ผ่านระบบ โดยจะแสดงผลตามรูปแบบที่ได้ผูกไว้ที่ MIS Report Template

นอกจากการดูรายงานในระบบแล้ว รายงานนี้ยังสามารถ Export ออกมาเป็น Excel File เพื่อใช้ในการนำเสนอแก่ผู้ใช้งานงบการเงินภายนอกได้อีกด้วย

by Nantikan Chaidech